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正规期货配资平台有哪些 8月16日基金净值:平安添利债券A最新净值1.1245,跌0.12%
发布日期:2024-09-15 20:39    点击次数:102

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本站消息,8月16日,平安添利债券A最新单位净值为1.1245元,累计净值为1.7552元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%,近3个月上涨0.16%,近6个月上涨2.35%,近1年上涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安添利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.99%,现金占净值比0.51%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为曾小丽,曾小丽于2022年3月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.0%。

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